Magiс Trans

1. Поставленная задача. Обеспечить в бухгалтерии предприятия 3.0 автоматический расчет суммы бонусов для менеджеров компании по результатам продаж и оплаченным счетам клиентов за выбранный период. Сумма бонуса должна рассчитываться исходя из возможного вознаграждения клиенту.

2. В компании учет ведется в двух информационных базах: Управление торговлей 11.1 и Бухгалтерия 3.0. В УТ у каждого контрагента существует привязка к менеджеру. При выставлении счета клиенту указывается процент бонуса, который должен будет получить менеджер в случае оплаты счета. Документы реализаций и счетов выгружаются в бухгалтерию. При выгрузке счетов в бухгалтерию переносится и бонус менеджера (самостоятельный реквизит документа «Счет покупателю»). В бухгалтерии в счете процент бонуса можно задать вручную. Так же в счете есть возможность задать возможную сумму вознаграждения.

3. Что было сделано.

• бонусов». В документе можно выбрать менеджера и период, за который начисляется бонус. По нажатию на кнопку "Заполнить" программа автоматически рассчитывает бонус для выбранного менеджера. В табличной части документа отражается список оплаченных счетов за указанный период с контрагентами, суммами оплат и суммами вознаграждений. Сумма бонуса по каждому счету высчитывается исходя из процента бонуса от суммы оплаты минус суммы вознаграждения. Итоговая сумма бонуса отражается как в документе, так и в общем списке документов.
• Для предоставления информации менеджерам по расчетам в документе «Расчет бонусов» была создана печатная форма, содержащая информацию из документа: номер и дату документа, имя менеджера, перечень счетов с дополнительной информацией о клиенте (комментарий или дополнительный реквизит в справочнике Контрагенты), суммами оплаты, вознаграждением клиенту, процентом бонуса и суммой бонуса.
• Алгоритм расчета бонусов основывался на анализе поступление денежных средств. Если поступившие денежные средства полностью закрывают счет на оплату покупателю - сумма счета попадает в расчет. Если счет в месяце оплачен частично - бонус не начисляется. Если корректировка долга закрывает документы Реализация ТиУ, привязанные к счетам и при этом сумма оплаты счета равна или больше сумме счета – счет считается оплаченным. При расчете бонуса менеджеру сумма вознаграждения клиенту вычитается из суммы счета.

4. Результат. Внедрение механизма автоматического расчета бонусов менеджеров во много раз упростило работу бухгалтерии, позволило структурировать данные по вознаграждениям менеджеров, предоставлять им в печатном виде наглядную информацию, на основании которой формируется расчет. С появлением в базе документов по расчетам бонусов открылись возможности для дополнительной аналитики и составления отчетов.